Курс по созданию капитала. Интенсив

1. Инфраструктура фондового рынка.
   • — Рынок денег и рынок капиталов, основные задачи, решаемые фондовым рынком.
   • — Структура фондового рынка.
   • — Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке.
   • — Современные фондовые биржи, механизм торговли, торгуемые инструменты.
   • — Российские фондовые биржи – Мосбиржа, СПБ.
   • — Крупнейшие иностранные фондовые биржи NYSE, LSE, TSE, Франкфуртская фондовая биржа.
   • — Биржевые индексы и их виды, Индексы Мосбиржи, DJIA-30, S&P500, FTSE-100, NIKKEI-225, DAX-30.
   • — Способы расчета биржевых индексов.
   • — Различия и современное состояние бирж России и иностранных бирж.
   • — Торговля акциями через интернет.
   • — Методы подачи приказа брокеру.
2. Ценные бумаги их предназначение и классификация
   • — государственные и корпоративные.
   • — эмиссионные / не эмиссионные.
   • — документарные / бездокументарные.Виды ценных бумаг:
     • — акции и облигации.
     • — фьючерсы и опционы.
     • — именные, ордерные или на предъявителя ценные бумаги.
     • — краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и бессрочные ценные бумаги.
3. Московская биржа и торговля на ней.
   • — Доступные рынки и инструменты на Московской бирже.
   • — Знакомство с торговой программой QUIK.
   • — Как покупать акции правильно. Типы торговых приказов:
     • — рыночная заявка. 
     • — лимитированная заявка и условия ее исполнения.
     • — поставить в очередь, немедленно или отклонить.
     • — снять остаток.
     • — котировки первого уровня, котировки второго уровня.
     • — совокупный спрос и предложение.
     • — количество заявок на покупку, количество заявок на продажу.
     • Их плюсы и минусы и методы использования.
4. Типы торговых приказов: stop-loss и take-profit
   • — стоп-приказы рыночные, стоп-приказы лимитированные, их преимущества и недостатки, варианты использования stop-loss-а.
   • — фиксация убытков, фиксация прибыли.
   • — открытие позиций с помощью stop-loss-а.
   • — варианты использования take-profit-а.
   • — открытие позиций с помощью take-profit-а.
5. Типы счетов:
• — кассовый счет и маржинальный счет.
• Маржа на рынке ценных бумаг; маржинальный коэффициент или плечо; маржинальные и не маржинальные бумаги.
• Длинная позиция – long и короткая позиция – short.
• Плата за операции с маржей.
6. Методы торговли.
   • — Внутридневной трейдинг, среднесрочные спекуляции.
   • — Пассивное инвестирование, активное инвестирование – их особенности плюсы и минусы.
   • — Торговля на основе:
     • — информации терминала.
     • — технического анализа (математического и графического).
     • — фундаментального анализа (макроэкономического, финансового, анализа качеств биржевого актива), и т.д.

1. Основные ошибки новичков, как правильно покупать акции
2. Юридическая защита инвестора
   • — Инвестор как владелец предприятия
   • — Права акционеров
   • — Обзор Российского рынка акций
   • — Какие типы акций и видов листинга есть на Мосбирже
   • — Обыкновенные и привилегированные акции
   • — Примеры доходностей
3. Методы анализа стоимости акций
   • — Теория эффективности рынка
   • — Основы технического анализа (теория Доу, графический технический анализ, Индикаторы)
   • — Основы фундаментального анализа (основные фундаментальные мультипликаторы, отчетности компаний, основные финансовые показатели компаний
   • — Макроэкономический, отраслевой анализ (макроэкономические индикаторы, индексы деловой активности)
   • — Риск-менеджмент при инвестировании в акции
4. Агрессивные инструменты создания капитала.
   • — Как выбрать бизнес, который подорожает в 100 раз?
   • — Какие доходности реально получать при агрессивной стратегии накопления?
   • — Какие инструменты стоит использовать, а какие нет?!
   • — Акции в РФ, растущие акции, недооцененные акции, доходности и риски
   • — Акции в США, растущие акции, недооценённые акции, доходности и риски
   • — Примеры роста акций в РФ и США
   • — Примеры доходностей индексов РФ и США
   • — Отраслевые индексы, как покупать, доходности
   • — Как покупать целые отрасли через ETF

Продолжительность 1,5-2 часа

1. Облигации. ОФЗ, Корпоративные облигации, еврооблигации. Доходности. Где и как покупать.
   • — Что такое облигации, купоны, НКД
   • — Почему облигации – это надежнее и прибыльнее банковского вклада
   • — Чем отличаются облигации ОФЗ от корпоративных.
   • — Получение пассивного дохода от облигаций
   • — Как правильно выбрать облигации, параметры коэффициенты
2. Консервативные Биржевые фонды в России, ETF, ПИФы.
   • — Виды фондов, структура, риски, как покупать
   • — Составления портфеля из ETF
   • — Исторические доходности.
3. Консервативные ETF в США
   • — Облигационные и дивидендные
   • — Обзор американского рынка ETF
   • — Исторические доходности.
4. Вложения в европейскую недвижимость через ETF.
5. Краудфандинг классический, краудлендинг, краудинвестинг
   • — Обзор краудфандинговых платформ
   • — Через какие стоит инвестировать, а через какие нет
   • — Критерии отбора
   • — Доходность площадок.
6. Срочный рынок
   • — Фьючерсы и опционы
   • — Какие бывают и для чего нужны
   • — Законы ценообразования.
7. Товарные рынки
   • — Для чего нужны товарные рынки
   • — Что влияет на цену нефти, золота.
   • — Какие товары можно купить на Фондовом Рынке России
   • — Как лучше покупать золото

Продолжительность 1,5-2 часа

1. Как правильно покупать акции по Бенджамину Грегхему?
2. Стратегии покупки акций
   • — Кризисная просадка
   • — Выборка недооценённых акций
   • — Равномерная покупка акций во времени
   • — Покупка акций роста.
3. Дивиденды
   • — Закрытие реестра
   • — Получение дивидендов
   • — Дивидендный гэп
   • — Налогообложение дивидендов.
4. Дивидендная стратегия
   • — Как составить портфель и получать 20-30% годовых в виде дивидендов
   • — Алгоритм выбора акций
   • — Дивидендная политика компаний, отношение к акционерам, прозрачность в принятии решений, собственник
   • — Существенные новости, которые влияют на стоимость акций
   • — Вместе выбираем 3-5 компаний с хорошей дивидендной доходностью.
5. Стратегия покупки недооценённых акций
   • —  Основные критерии выбора недооценённых акций (фундаментальные мультипликаторы, использование возможней, которые дает фондовый рынок)
   • — Вместе выбираем 2-3 компании большим потенциалом роста.
6. Стратегия «Акции Роста».
   • — Быстро растущие бизнесы и как на этом заработать
   • — Какие значения мультипликаторов считать завышенными.
   • — Потенциальные доходности, которые дает такая стратегия.
   • — Этапы создания международного портфеля акций роста.
7. Покупка акций на IPO.
   • — Как происходит IPO.
   • — Когда стоит покупать и когда нет.

Продолжительность 1,5-2 часа

1. Внимание обман! Обманщики и иллюзии.
   • — Почему брокеры не на Вашей стороне?
   • — Какие услуги профучастников нельзя ни в коем случае покупать!
   • — Мы расскажем Вам всю правду обо всех услугах брокеров!
   • — Стоит ли работать на рынке форекс?!
   • — Почему истории про высокие заработки на трейдинге это обман?
   • — Что такое биткойн и почему не стоит туда инвестировать 
   • — Услуги которых нужно избегать!
   • — Анализируем брокерские компании, управляющие компании, и т.д.
   • — Выбираем брокеров и других инвестиционных посредников
   • — Выбираем тарифы.
2. Типы программ для инвестирования.
3. Налогообложение на рынке акций и облигаций.
4. Индивидуальный Инвестиционный Счет.
   • — Кому выгодно открывать ИИС
   • — Плюсы и минусы различных типов счетов ИИС
5. Стратегии составления инвестиционного портфеля
   • — стратегии составления портфеля из «Бизнес активов» и «Не бизнес активов»
   • — производные финансовые инструменты – как защитить капитал, используя фьючерсы и опционы
   • — Пересмотр инвестиционного портфеля.
   • — Изменение законодательства
   • — Изменения рыночных ожиданий
   • — Инфляция.
   • — Изменения ставок доходностей
   • — Политические и экономические изменения
   • — Ожидания по доходности, изменения в целях и т.д.
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ.
   • — Что будет с долларом, акциями, недвижимостью в 2020-2021 годах

Продолжительность 1,5-2 часа